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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

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【提出】: 2019/03/29 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定29期自平成30年 1月18日至平成30年 7月17日	特定30期自平成30年 7月18日至平成31年 1月17日
営業収益
有価証券売買等損益	1,745,191,083	△3,558,636,968
営業収益合計	1,745,191,083	△3,558,636,968
営業費用
支払利息	202,844	184,407
受託者報酬	35,209,274	31,851,271
委託者報酬	586,821,202	530,854,406
その他費用	470,097	558,860
営業費用合計	622,703,417	563,448,944
営業利益又は営業損失(△)	1,122,487,666	△4,122,085,912
経常利益又は経常損失(△)	1,122,487,666	△4,122,085,912
当期純利益又は当期純損失(△)	1,122,487,666	△4,122,085,912
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,553,460	△14,664,984
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△99,324,390,222	△98,147,274,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,955,150,811	13,829,537,729
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,955,150,811	13,829,537,729
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,687,416,780	2,381,680,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,687,416,780	2,381,680,686
分配金	5,211,552,456	2,855,592,267
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△98,147,274,441	△93,662,430,593

開示資料

決算

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