有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)

(1)【投資状況】

(2024年8月31日現在)

資産の種類	用途区分 (注1)	地域区分 (注1)	保有総額(注2) (百万円)	対総資産比率 (注3)(%)
不動産	オフィスビル	東京都心部	87,263	18.3
		都心周辺部・政令指定都市等	6,456	1.4
		小計	93,720	19.7
	その他	―	16,109	3.4
	不動産合計		109,829	23.1
信託不動産	オフィスビル	東京都心部	131,026	27.5
		都心周辺部・政令指定都市等	32,344	6.8
		小計	163,370	34.3
	宿泊施設	全国主要都市	130,592	27.5
		著名な観光地エリア	7,159	1.5
		小計	137,751	29.0
	その他	―	34,517	7.3
	信託不動産合計		335,640	70.6
預金・その他の資産(注4)			30,205	6.3
資産総額(注5)			475,675	100.0
			金額 (百万円)	対総資産比率 (注3)(%)
負債総額(注5)(注6)			241,966	50.9
純資産総額(注5)			233,708	49.1

(注1)用途区分及び地域区分の定義については、前記「2 投資方針/(1)投資方針/b. 投資不動産の投資及び運用方針/(ⅰ)ポートフォリオのアロケーション方針」をご覧ください。
(注2)「保有総額」には、規約に定められた資産評価方法に従って、2024年8月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)に計上された金額を記載しています。なお、不動産及び信託不動産について、後記「(2)投資資産/③その他投資資産の主要なもの/a. 不動産及び信託不動産の内容一覧」に、用途区分及び地域区分毎の期末算定価額及び取得価格を記載しています。
(注3)小数点第2位を四捨五入し記載しています。
(注4)各信託不動産の信託勘定内の預金・その他の金銭は、信託不動産ではなく預金・その他の資産項目に計上されています。
(注5)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」には、2024年8月31日現在の貸借対照表に計上された金額を記載しています。
(注6)「負債総額」には、敷金・保証金返還債務を含みます。