有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)

【提出】
2015年7月17日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年4月19日
至 2014年4月18日
自 2014年4月19日
至 2015年4月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益341,968,2421,423,372,496
営業収益合計341,968,2421,423,372,496
営業費用
受託者報酬4,239,6554,904,445
委託者報酬61,474,95471,114,285
営業費用合計65,714,60976,018,730
営業利益又は営業損失(△)276,253,6331,347,353,766
経常利益又は経常損失(△)276,253,6331,347,353,766
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)276,253,6331,347,353,766
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)71,201,947165,568,004
中間剰余金又は中間欠損金(△)827,256,8152,081,360,652
剰余金増加額又は欠損金減少額269,707,744330,991,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額269,707,744330,991,109
剰余金減少額又は欠損金増加額163,879,177258,673,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額163,879,177258,673,034
分配金