有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【提出】
- 2013年10月15日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,276,227 | 4,467,981 |
親投資信託受益証券 | 645,236,083 | 613,415,229 |
未収入金 | 2,686,042 | 19,197,754 |
未収利息 | 7 | 7 |
流動資産合計 | 651,198,359 | 637,080,971 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 651,198,359 | 637,080,971 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,636,353 | 2,992,114 |
未払解約金 | - | 17,117,588 |
未払受託者報酬 | 83,176 | 94,850 |
未払委託者報酬 | 1,746,678 | 1,991,792 |
その他未払費用 | 6,456 | 7,365 |
流動負債合計 | 4,472,663 | 22,203,709 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,472,663 | 22,203,709 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 753,243,957 | 664,914,298 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -106,518,261 | -50,037,036 |
(分配準備積立金) | 49,844,763 | 34,904,075 |
元本等合計 | 646,725,696 | 614,877,262 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 646,725,696 | 614,877,262 |
負債純資産合計 | 651,198,359 | 637,080,971 |