三菱UFJ米国債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,276,227 | 4,467,981 |
| 親投資信託受益証券 | 645,236,083 | 613,415,229 |
| 未収入金 | 2,686,042 | 19,197,754 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 651,198,359 | 637,080,971 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 651,198,359 | 637,080,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,636,353 | 2,992,114 |
| 未払解約金 | － | 17,117,588 |
| 未払受託者報酬 | 83,176 | 94,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,746,678 | 1,991,792 |
| その他未払費用 | 6,456 | 7,365 |
| 流動負債合計 | 4,472,663 | 22,203,709 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,472,663 | 22,203,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 753,243,957 | 664,914,298 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,518,261 | -50,037,036 |
| （分配準備積立金） | 49,844,763 | 34,904,075 |
| 元本等合計 | 646,725,696 | 614,877,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 646,725,696 | 614,877,262 |
| 負債純資産合計 | 651,198,359 | 637,080,971 |
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