有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)

【提出】
2013年10月15日 10:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年1月15日2013年7月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,276,2274,467,981
親投資信託受益証券645,236,083613,415,229
未収入金2,686,04219,197,754
未収利息77
流動資産合計651,198,359637,080,971
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計651,198,359637,080,971
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,636,3532,992,114
未払解約金17,117,588
未払受託者報酬83,17694,850
未払委託者報酬1,746,6781,991,792
その他未払費用6,4567,365
流動負債合計4,472,66322,203,709
固定負債
負債合計4,472,66322,203,709
純資産の部
元本等
元本753,243,957664,914,298
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-106,518,261-50,037,036
(分配準備積立金)49,844,76334,904,075
元本等合計646,725,696614,877,262
評価・換算差額等
純資産合計646,725,696614,877,262
負債純資産合計651,198,359637,080,971