三菱UFJ米国債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,018,907 | 2,702,183 |
| 親投資信託受益証券 | 565,920,679 | 500,048,681 |
| 未収入金 | 8,070,011 | 2,748,145 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 577,009,601 | 505,499,012 |
| 資産の部合計 | 577,009,601 | 505,499,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,990,500 | 2,696,990 |
| 未払解約金 | 4,993,609 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,198 | 71,044 |
| 未払委託者報酬 | 1,621,144 | 1,491,838 |
| その他未払費用 | 5,993 | 5,507 |
| 流動負債計 | 9,688,444 | 4,265,379 |
| 負債の部合計 | 9,688,444 | 4,265,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 598,100,119 | 539,398,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,778,962 | -38,164,543 |
| （分配準備積立金） | 32,353,611 | 28,785,852 |
| 元本等合計 | 567,321,157 | 501,233,633 |
| 純資産の部合計 | 567,321,157 | 501,233,633 |
| 負債・純資産合計 | 577,009,601 | 505,499,012 |
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