有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,018,907 | 2,702,183 |
親投資信託受益証券 | 565,920,679 | 500,048,681 |
未収入金 | 8,070,011 | 2,748,145 |
未収利息 | 4 | 3 |
流動資産計 | 577,009,601 | 505,499,012 |
資産の部合計 | 577,009,601 | 505,499,012 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,990,500 | 2,696,990 |
未払解約金 | 4,993,609 | - |
未払受託者報酬 | 77,198 | 71,044 |
未払委託者報酬 | 1,621,144 | 1,491,838 |
その他未払費用 | 5,993 | 5,507 |
流動負債計 | 9,688,444 | 4,265,379 |
負債の部合計 | 9,688,444 | 4,265,379 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 598,100,119 | 539,398,176 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -30,778,962 | -38,164,543 |
(分配準備積立金) | 32,353,611 | 28,785,852 |
元本等合計 | 567,321,157 | 501,233,633 |
純資産の部合計 | 567,321,157 | 501,233,633 |
負債・純資産合計 | 577,009,601 | 505,499,012 |