有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】
2014年10月14日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年1月15日2014年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,018,9072,702,183
親投資信託受益証券565,920,679500,048,681
未収入金8,070,0112,748,145
未収利息43
流動資産計577,009,601505,499,012
資産の部合計577,009,601505,499,012
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,990,5002,696,990
未払解約金4,993,609
未払受託者報酬77,19871,044
未払委託者報酬1,621,1441,491,838
その他未払費用5,9935,507
流動負債計9,688,4444,265,379
負債の部合計9,688,4444,265,379
純資産の部
元本等
元本598,100,119539,398,176
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-30,778,962-38,164,543
(分配準備積立金)32,353,61128,785,852
元本等合計567,321,157501,233,633
純資産の部合計567,321,157501,233,633
負債・純資産合計577,009,601505,499,012