有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,702,183 | 3,418,854 |
| 親投資信託受益証券 | 500,048,681 | 567,360,926 |
| 未収入金 | 2,748,145 | 2,706,555 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産計 | 505,499,012 | 573,486,340 |
| 資産の部合計 | 505,499,012 | 573,486,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,696,990 | 3,063,897 |
| 未払受託者報酬 | 71,044 | 76,025 |
| 未払委託者報酬 | 1,491,838 | 1,596,559 |
| その他未払費用 | 5,507 | 5,903 |
| 流動負債計 | 4,265,379 | 4,742,384 |
| 負債の部合計 | 4,265,379 | 4,742,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 539,398,176 | 510,649,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,164,543 | 58,094,401 |
| （分配準備積立金） | 28,785,852 | 79,029,820 |
| 元本等合計 | 501,233,633 | 568,743,956 |
| 純資産の部合計 | 501,233,633 | 568,743,956 |
| 負債・純資産合計 | 505,499,012 | 573,486,340 |
