三菱UFJ米国債券オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 558 | 523 |
| 有価証券売買等損益 | -2,578,308 | 105,784,359 |
| 営業収益合計 | -2,577,750 | 105,784,882 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 143,206 | 145,552 |
| 委託者報酬 | 3,007,191 | 3,056,508 |
| その他費用 | 11,107 | 32,892 |
| 営業費用合計 | 3,161,504 | 3,234,952 |
| 全事業営業利益 | -5,739,254 | 102,549,930 |
| 当期経常利益 | -5,739,254 | 102,549,930 |
| 当年度純利益 | -5,739,254 | 102,549,930 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,769 | 3,321,794 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,164,543 | 58,094,401 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,235,036 | 3,062,112 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,235,036 | 1,923,129 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,138,983 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,890 | 86,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,890 | 86,665 |
| 分配金 | 5,316,704 | 5,944,639 |
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