有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 523 | 595 |
| 有価証券売買等損益 | 105,784,359 | 12,246,878 |
| 営業収益合計 | 105,784,882 | 12,247,473 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 145,552 | 148,398 |
| 委託者報酬 | 3,056,508 | 3,116,290 |
| その他費用 | 32,892 | 11,513 |
| 営業費用合計 | 3,234,952 | 3,276,201 |
| 全事業営業利益 | 102,549,930 | 8,971,272 |
| 当期経常利益 | 102,549,930 | 8,971,272 |
| 当年度純利益 | 102,549,930 | 8,971,272 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,321,794 | 129,938 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,094,401 | 57,527,206 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,062,112 | 2,383,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,923,129 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,138,983 | 2,383,839 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,665 | 5,719,593 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,719,593 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,665 | － |
| 分配金 | 5,944,639 | 6,072,775 |