有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015年10月14日 10:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年1月15日2015年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,418,8543,832,797
親投資信託受益証券567,360,926537,902,426
未収入金2,706,5552,318,128
未収利息56
流動資産計573,486,340544,053,357
資産の部合計573,486,340544,053,357
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,063,8973,130,896
未払解約金97,553
未払受託者報酬76,02573,439
未払委託者報酬1,596,5591,542,164
その他未払費用5,9035,698
流動負債計4,742,3844,849,750
負債の部合計4,742,3844,849,750
純資産の部
元本等
元本510,649,555481,676,401
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)58,094,40157,527,206
(分配準備積立金)79,029,82074,232,096
元本等合計568,743,956539,203,607
純資産の部合計568,743,956539,203,607
負債・純資産合計573,486,340544,053,357