三菱UFJ米国債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,418,854 | 3,832,797 |
| 親投資信託受益証券 | 567,360,926 | 537,902,426 |
| 未収入金 | 2,706,555 | 2,318,128 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 573,486,340 | 544,053,357 |
| 資産の部合計 | 573,486,340 | 544,053,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,063,897 | 3,130,896 |
| 未払解約金 | － | 97,553 |
| 未払受託者報酬 | 76,025 | 73,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,596,559 | 1,542,164 |
| その他未払費用 | 5,903 | 5,698 |
| 流動負債計 | 4,742,384 | 4,849,750 |
| 負債の部合計 | 4,742,384 | 4,849,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,649,555 | 481,676,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,094,401 | 57,527,206 |
| （分配準備積立金） | 79,029,820 | 74,232,096 |
| 元本等合計 | 568,743,956 | 539,203,607 |
| 純資産の部合計 | 568,743,956 | 539,203,607 |
| 負債・純資産合計 | 573,486,340 | 544,053,357 |
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