有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【提出】
- 2015年10月14日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,418,854 | 3,832,797 |
親投資信託受益証券 | 567,360,926 | 537,902,426 |
未収入金 | 2,706,555 | 2,318,128 |
未収利息 | 5 | 6 |
流動資産計 | 573,486,340 | 544,053,357 |
資産の部合計 | 573,486,340 | 544,053,357 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,063,897 | 3,130,896 |
未払解約金 | - | 97,553 |
未払受託者報酬 | 76,025 | 73,439 |
未払委託者報酬 | 1,596,559 | 1,542,164 |
その他未払費用 | 5,903 | 5,698 |
流動負債計 | 4,742,384 | 4,849,750 |
負債の部合計 | 4,742,384 | 4,849,750 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 510,649,555 | 481,676,401 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 58,094,401 | 57,527,206 |
(分配準備積立金) | 79,029,820 | 74,232,096 |
元本等合計 | 568,743,956 | 539,203,607 |
純資産の部合計 | 568,743,956 | 539,203,607 |
負債・純資産合計 | 573,486,340 | 544,053,357 |