剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 1月16日至 平成26年 7月15日	当期自 平成26年 7月16日至 平成27年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		56,769	3,321,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△30,778,962	△38,164,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,235,036	3,062,112
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,235,036	1,923,129
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,138,983
剰余金減少額又は欠損金増加額		507,890	86,665
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	507,890	86,665
分配金		※15,316,704	※15,944,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△38,164,543	58,094,401

2015/04/14 9:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日)

2015/04/14 9:39

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年7月15日現在 ]	[ 平成27年1月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	356,973,645	332,100,753
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		143,087,140	235,262,448

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月16日から翌年1月15日までであります。
(2)注記表

2015/04/14 9:39