剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 7月16日至 平成27年 1月15日	当期自 平成27年 1月16日至 平成27年 7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,321,794	129,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△38,164,543	58,094,401
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,062,112	2,383,839
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,923,129	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,138,983	2,383,839
剰余金減少額又は欠損金増加額		86,665	5,719,593
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,719,593
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,665	-
分配金		※15,944,639	※16,072,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,094,401	57,527,206

2015/10/14 10:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日)

2015/10/14 10:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月15日現在 ]	[ 平成27年7月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	332,100,753	307,971,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		235,262,448	229,933,736

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月16日から翌年1月15日までであります。
(2)注記表

2015/10/14 10:17