有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
【三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,018,907 | 2,702,183 | |||
| 親投資信託受益証券 | 565,920,679 | 500,048,681 | |||
| 未収入金 | 8,070,011 | 2,748,145 | |||
| 未収利息 | 4 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 577,009,601 | 505,499,012 | |||
| 資産合計 | 577,009,601 | 505,499,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,990,500 | 2,696,990 | |||
| 未払解約金 | 4,993,609 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 77,198 | 71,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,621,144 | 1,491,838 | |||
| その他未払費用 | 5,993 | 5,507 | |||
| 流動負債合計 | 9,688,444 | 4,265,379 | |||
| 負債合計 | 9,688,444 | 4,265,379 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 598,100,119 | ※1 539,398,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △30,778,962 | ※2 △38,164,543 | |||
| (分配準備積立金) | 32,353,611 | 28,785,852 | |||
| 元本等合計 | 567,321,157 | 501,233,633 | |||
| 純資産合計 | 567,321,157 | 501,233,633 | |||
| 負債純資産合計 | 577,009,601 | 505,499,012 | |||
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