有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年1月15日現在 ] | 当期 [ 平成27年7月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,418,854 | 3,832,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | 567,360,926 | 537,902,426 | |||
| 未収入金 | 2,706,555 | 2,318,128 | |||
| 未収利息 | 5 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 573,486,340 | 544,053,357 | |||
| 資産合計 | 573,486,340 | 544,053,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,063,897 | 3,130,896 | |||
| 未払解約金 | - | 97,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,025 | 73,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,596,559 | 1,542,164 | |||
| その他未払費用 | 5,903 | 5,698 | |||
| 流動負債合計 | 4,742,384 | 4,849,750 | |||
| 負債合計 | 4,742,384 | 4,849,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 510,649,555 | ※1 481,676,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,094,401 | 57,527,206 | |||
| (分配準備積立金) | 79,029,820 | 74,232,096 | |||
| 元本等合計 | 568,743,956 | 539,203,607 | |||
| 純資産合計 | 568,743,956 | 539,203,607 | |||
| 負債純資産合計 | 573,486,340 | 544,053,357 | |||
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