有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年7月15日現在 ] | 当期 [ 平成27年1月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,702,183 | 3,418,854 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,048,681 | 567,360,926 | |||
| 未収入金 | 2,748,145 | 2,706,555 | |||
| 未収利息 | 3 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 505,499,012 | 573,486,340 | |||
| 資産合計 | 505,499,012 | 573,486,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,696,990 | 3,063,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,044 | 76,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,491,838 | 1,596,559 | |||
| その他未払費用 | 5,507 | 5,903 | |||
| 流動負債合計 | 4,265,379 | 4,742,384 | |||
| 負債合計 | 4,265,379 | 4,742,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 539,398,176 | ※1 510,649,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △38,164,543 | ※2 58,094,401 | |||
| (分配準備積立金) | 28,785,852 | 79,029,820 | |||
| 元本等合計 | 501,233,633 | 568,743,956 | |||
| 純資産合計 | 501,233,633 | 568,743,956 | |||
| 負債純資産合計 | 505,499,012 | 573,486,340 | |||
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