東京海上ベストチャイナオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

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【提出】: 2014/05/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

東京海上ベストチャイナオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 [平成25年 2月20日現在]	第10期 [平成26年 2月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,364,403,027	1,592,605,982
		未収入金		23,930,577	146,444,160
		流動資産合計		2,388,333,604	1,739,050,142
	資産合計			2,388,333,604	1,739,050,142
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	131,467,213
		未払解約金		7,421,538	162,894
		未払受託者報酬		650,914	583,115
		未払委託者報酬		15,621,875	13,994,688
		その他未払費用		236,250	236,250
		流動負債合計		23,930,577	146,444,160
	負債合計			23,930,577	146,444,160
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,450,884,800	※1 1,314,672,136
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △86,481,773	※2 277,933,846
			(分配準備積立金)	80,269,241	18,142,747
		元本等合計		2,364,403,027	1,592,605,982
	純資産合計			2,364,403,027	1,592,605,982
負債純資産合計				2,388,333,604	1,739,050,142

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

開示資料

決算

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