- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
【東京海上ベストチャイナオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [平成26年 2月20日現在] | 第11期 [平成27年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,592,605,982 | 1,106,440,017 | |||
| 未収入金 | 146,444,160 | 137,384,051 | |||
| 流動資産合計 | 1,739,050,142 | 1,243,824,068 | |||
| 資産合計 | 1,739,050,142 | 1,243,824,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 131,467,213 | 126,623,086 | |||
| 未払解約金 | 162,894 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 583,115 | 420,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,994,688 | 10,097,248 | |||
| その他未払費用 | 236,250 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 146,444,160 | 137,384,051 | |||
| 負債合計 | 146,444,160 | 137,384,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,314,672,136 | ※1 844,153,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,933,846 | 262,286,109 | |||
| (分配準備積立金) | 18,142,747 | 91,701,955 | |||
| 元本等合計 | 1,592,605,982 | 1,106,440,017 | |||
| 純資産合計 | 1,592,605,982 | 1,106,440,017 | |||
| 負債純資産合計 | 1,739,050,142 | 1,243,824,068 | |||
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