- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
【東京海上ベストチャイナオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [平成27年 2月20日現在] | 第12期 [平成28年 2月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,106,440,017 | 644,032,080 | |||
| 未収入金 | 137,384,051 | 28,826,522 | |||
| 流動資産合計 | 1,243,824,068 | 672,858,602 | |||
| 資産合計 | 1,243,824,068 | 672,858,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 126,623,086 | 17,819,934 | |||
| 未払解約金 | - | 4,201,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,717 | 264,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,097,248 | 6,342,580 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 198,110 | |||
| 流動負債合計 | 137,384,051 | 28,826,522 | |||
| 負債合計 | 137,384,051 | 28,826,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 844,153,908 | ※1 593,997,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,286,109 | 50,034,258 | |||
| (分配準備積立金) | 91,701,955 | 39,821,957 | |||
| 元本等合計 | 1,106,440,017 | 644,032,080 | |||
| 純資産合計 | 1,106,440,017 | 644,032,080 | |||
| 負債純資産合計 | 1,243,824,068 | 672,858,602 | |||
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