有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,664,165,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,058,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,663,107,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,381,179,224 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2041 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA中国関連アジア株式マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,714,118,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,464,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,663,653,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 832,217,988 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9991 | 円 |
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