有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 659,674,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,467,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,060,452 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0863 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA中国関連アジア株式マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 659,665,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,665,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,417,875 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1389 | 円 |
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