有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,228,415,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,230,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,222,184,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 915,241,868 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3354 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA中国関連アジア株式マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,875,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,332,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,222,543,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,054,664 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5101 | 円 |
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