有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月30日-令和3年7月29日)
- 【提出】
- 2021年10月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月30日-令和3年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年1月29日 | 2021年7月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,353,208 | 1,538,887 |
親投資信託受益証券 | 217,951,174 | 147,530,468 |
流動資産計 | 220,304,382 | 149,069,355 |
資産の部合計 | 220,304,382 | 149,069,355 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 33,930 | 21,840 |
未払委託者報酬 | 1,278,017 | 822,508 |
未払利息 | - | 1 |
その他未払費用 | 4,922 | 4,124 |
流動負債計 | 1,316,869 | 848,473 |
負債の部合計 | 1,316,869 | 848,473 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 300,000,000 | 200,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -81,012,487 | -51,779,118 |
元本等合計 | 218,987,513 | 148,220,882 |
純資産の部合計 | 218,987,513 | 148,220,882 |
負債・純資産合計 | 220,304,382 | 149,069,355 |