日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月29日 | 2021年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,353,208 | 1,538,887 |
| 親投資信託受益証券 | 217,951,174 | 147,530,468 |
| 流動資産計 | 220,304,382 | 149,069,355 |
| 資産の部合計 | 220,304,382 | 149,069,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,930 | 21,840 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,017 | 822,508 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 4,922 | 4,124 |
| 流動負債計 | 1,316,869 | 848,473 |
| 負債の部合計 | 1,316,869 | 848,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,012,487 | -51,779,118 |
| 元本等合計 | 218,987,513 | 148,220,882 |
| 純資産の部合計 | 218,987,513 | 148,220,882 |
| 負債・純資産合計 | 220,304,382 | 149,069,355 |
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