有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2006年 1月30日) | 3,486 | 3,486 | 9,962 | 9,962 |
| 第5計算期間末 | (2006年 7月31日) | 2,470 | 2,470 | 9,881 | 9,881 |
| 第6計算期間末 | (2007年 1月29日) | 1,401 | 1,426 | 10,008 | 10,187 |
| 第7計算期間末 | (2007年 7月30日) | 1,073 | 1,073 | 9,762 | 9,762 |
| 第8計算期間末 | (2008年 1月29日) | 1,029 | 1,029 | 9,358 | 9,358 |
| 第9計算期間末 | (2008年 7月29日) | 1,017 | 1,017 | 9,251 | 9,251 |
| 第10計算期間末 | (2009年 1月29日) | 933 | 933 | 8,491 | 8,491 |
| 第11計算期間末 | (2009年 7月29日) | 933 | 933 | 8,484 | 8,484 |
| 第12計算期間末 | (2010年 1月29日) | 962 | 962 | 8,749 | 8,749 |
| 第13計算期間末 | (2010年 7月29日) | 971 | 971 | 8,834 | 8,834 |
| 第14計算期間末 | (2011年 1月31日) | 992 | 992 | 9,020 | 9,020 |
| 第15計算期間末 | (2011年 7月29日) | 997 | 997 | 9,073 | 9,073 |
| 第16計算期間末 | (2012年 1月30日) | 999 | 999 | 9,084 | 9,084 |
| 第17計算期間末 | (2012年 7月30日) | 984 | 984 | 8,952 | 8,952 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月29日) | 940 | 940 | 8,549 | 8,549 |
| 第19計算期間末 | (2013年 7月29日) | 742 | 742 | 8,246 | 8,246 |
| 第20計算期間末 | (2014年 1月29日) | 642 | 642 | 8,033 | 8,033 |
| 第21計算期間末 | (2014年 7月29日) | 483 | 483 | 8,051 | 8,051 |
| 第22計算期間末 | (2015年 1月29日) | 483 | 483 | 8,061 | 8,061 |
| 第23計算期間末 | (2015年 7月29日) | 241 | 241 | 8,039 | 8,039 |
| 2014年 8月末日 | 484 | ― | 8,080 | ― | |
| 9月末日 | 482 | ― | 8,038 | ― | |
| 10月末日 | 484 | ― | 8,071 | ― | |
| 11月末日 | 489 | ― | 8,154 | ― | |
| 12月末日 | 483 | ― | 8,064 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 485 | ― | 8,090 | ― | |
| 2月末日 | 487 | ― | 8,119 | ― | |
| 3月末日 | 243 | ― | 8,125 | ― | |
| 4月末日 | 243 | ― | 8,133 | ― | |
| 5月末日 | 244 | ― | 8,155 | ― | |
| 6月末日 | 242 | ― | 8,081 | ― | |
| 7月末日 | 242 | ― | 8,098 | ― | |
| 8月末日 | 244 | ― | 8,165 | ― | |
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