有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月30日-令和3年7月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2012年 1月30日) | 999 | 999 | 9,084 | 9,084 |
| 第17計算期間末 | (2012年 7月30日) | 984 | 984 | 8,952 | 8,952 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月29日) | 940 | 940 | 8,549 | 8,549 |
| 第19計算期間末 | (2013年 7月29日) | 742 | 742 | 8,246 | 8,246 |
| 第20計算期間末 | (2014年 1月29日) | 642 | 642 | 8,033 | 8,033 |
| 第21計算期間末 | (2014年 7月29日) | 483 | 483 | 8,051 | 8,051 |
| 第22計算期間末 | (2015年 1月29日) | 483 | 483 | 8,061 | 8,061 |
| 第23計算期間末 | (2015年 7月29日) | 241 | 241 | 8,039 | 8,039 |
| 第24計算期間末 | (2016年 1月29日) | 244 | 244 | 8,157 | 8,157 |
| 第25計算期間末 | (2016年 7月29日) | 225 | 225 | 7,523 | 7,523 |
| 第26計算期間末 | (2017年 1月30日) | 215 | 215 | 7,189 | 7,189 |
| 第27計算期間末 | (2017年 7月31日) | 203 | 203 | 6,795 | 6,795 |
| 第28計算期間末 | (2018年 1月29日) | 194 | 194 | 6,498 | 6,498 |
| 第29計算期間末 | (2018年 7月30日) | 207 | 207 | 6,908 | 6,908 |
| 第30計算期間末 | (2019年 1月29日) | 220 | 220 | 7,345 | 7,345 |
| 第31計算期間末 | (2019年 7月29日) | 228 | 228 | 7,603 | 7,603 |
| 第32計算期間末 | (2020年 1月29日) | 231 | 231 | 7,708 | 7,708 |
| 第33計算期間末 | (2020年 7月29日) | 229 | 229 | 7,653 | 7,653 |
| 第34計算期間末 | (2021年 1月29日) | 218 | 218 | 7,300 | 7,300 |
| 第35計算期間末 | (2021年 7月29日) | 148 | 148 | 7,411 | 7,411 |
| 2020年 8月末日 | 225 | ― | 7,510 | ― | |
| 9月末日 | 229 | ― | 7,640 | ― | |
| 10月末日 | 230 | ― | 7,686 | ― | |
| 11月末日 | 223 | ― | 7,448 | ― | |
| 12月末日 | 218 | ― | 7,291 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 218 | ― | 7,300 | ― | |
| 2月末日 | 215 | ― | 7,197 | ― | |
| 3月末日 | 221 | ― | 7,392 | ― | |
| 4月末日 | 215 | ― | 7,191 | ― | |
| 5月末日 | 143 | ― | 7,192 | ― | |
| 6月末日 | 146 | ― | 7,342 | ― | |
| 7月末日 | 147 | ― | 7,390 | ― | |
| 8月末日 | 148 | ― | 7,440 | ― | |
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