有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2008年 7月29日) | 1,017 | 1,017 | 9,251 | 9,251 |
| 第10計算期間末 | (2009年 1月29日) | 933 | 933 | 8,491 | 8,491 |
| 第11計算期間末 | (2009年 7月29日) | 933 | 933 | 8,484 | 8,484 |
| 第12計算期間末 | (2010年 1月29日) | 962 | 962 | 8,749 | 8,749 |
| 第13計算期間末 | (2010年 7月29日) | 971 | 971 | 8,834 | 8,834 |
| 第14計算期間末 | (2011年 1月31日) | 992 | 992 | 9,020 | 9,020 |
| 第15計算期間末 | (2011年 7月29日) | 997 | 997 | 9,073 | 9,073 |
| 第16計算期間末 | (2012年 1月30日) | 999 | 999 | 9,084 | 9,084 |
| 第17計算期間末 | (2012年 7月30日) | 984 | 984 | 8,952 | 8,952 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月29日) | 940 | 940 | 8,549 | 8,549 |
| 第19計算期間末 | (2013年 7月29日) | 742 | 742 | 8,246 | 8,246 |
| 第20計算期間末 | (2014年 1月29日) | 642 | 642 | 8,033 | 8,033 |
| 第21計算期間末 | (2014年 7月29日) | 483 | 483 | 8,051 | 8,051 |
| 第22計算期間末 | (2015年 1月29日) | 483 | 483 | 8,061 | 8,061 |
| 第23計算期間末 | (2015年 7月29日) | 241 | 241 | 8,039 | 8,039 |
| 第24計算期間末 | (2016年 1月29日) | 244 | 244 | 8,157 | 8,157 |
| 第25計算期間末 | (2016年 7月29日) | 225 | 225 | 7,523 | 7,523 |
| 第26計算期間末 | (2017年 1月30日) | 215 | 215 | 7,189 | 7,189 |
| 第27計算期間末 | (2017年 7月31日) | 203 | 203 | 6,795 | 6,795 |
| 第28計算期間末 | (2018年 1月29日) | 194 | 194 | 6,498 | 6,498 |
| 2017年 2月末日 | 214 | ― | 7,135 | ― | |
| 3月末日 | 210 | ― | 7,016 | ― | |
| 4月末日 | 207 | ― | 6,922 | ― | |
| 5月末日 | 207 | ― | 6,907 | ― | |
| 6月末日 | 207 | ― | 6,910 | ― | |
| 7月末日 | 203 | ― | 6,795 | ― | |
| 8月末日 | 201 | ― | 6,731 | ― | |
| 9月末日 | 203 | ― | 6,786 | ― | |
| 10月末日 | 206 | ― | 6,877 | ― | |
| 11月末日 | 204 | ― | 6,807 | ― | |
| 12月末日 | 202 | ― | 6,747 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 195 | ― | 6,507 | ― | |
| 2月末日 | 198 | ― | 6,621 | ― | |
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