有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)

【提出】
2009年4月20日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年7月22日2009年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン25,138,65825,045,320
投資信託受益証券2,150,802,6601,573,373,410
親投資信託受益証券6,060,1286,073,335
未収入金56,998,827－
流動資産合計2,182,001,4461,604,492,065
資産合計2,182,001,4461,604,492,065
負債の部
流動負債
未払金－1,997,170
未払収益分配金9,921,64412,964,146
未払解約金2,242,062－
未払受託者報酬102,09564,793
未払委託者報酬2,961,0701,879,271
その他未払費用14,2849,064
流動負債合計15,241,15516,914,444
負債合計15,241,15516,914,444
純資産の部
元本等
元本2,419,913,3642,197,313,046
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-253,153,073-609,735,425
（分配準備積立金）80,576,14474,427,979
元本等合計2,166,760,2911,587,577,621
純資産合計2,166,760,2911,587,577,621
負債純資産合計2,182,001,4461,604,492,065