ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,138,658 | 25,045,320 |
| 投資信託受益証券 | 2,150,802,660 | 1,573,373,410 |
| 親投資信託受益証券 | 6,060,128 | 6,073,335 |
| 未収入金 | 56,998,827 | － |
| 流動資産合計 | 2,182,001,446 | 1,604,492,065 |
| 資産合計 | 2,182,001,446 | 1,604,492,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,997,170 |
| 未払収益分配金 | 9,921,644 | 12,964,146 |
| 未払解約金 | 2,242,062 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,095 | 64,793 |
| 未払委託者報酬 | 2,961,070 | 1,879,271 |
| その他未払費用 | 14,284 | 9,064 |
| 流動負債合計 | 15,241,155 | 16,914,444 |
| 負債合計 | 15,241,155 | 16,914,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,913,364 | 2,197,313,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,153,073 | -609,735,425 |
| （分配準備積立金） | 80,576,144 | 74,427,979 |
| 元本等合計 | 2,166,760,291 | 1,587,577,621 |
| 純資産合計 | 2,166,760,291 | 1,587,577,621 |
| 負債純資産合計 | 2,182,001,446 | 1,604,492,065 |
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