有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,045,320 | 27,355,967 |
| 投資信託受益証券 | 1,573,373,410 | 1,848,435,540 |
| 親投資信託受益証券 | 6,073,335 | 1,850,989 |
| 未収入金 | － | 13,580,772 |
| 流動資産合計 | 1,604,492,065 | 1,877,642,496 |
| 資産合計 | 1,604,492,065 | 1,877,642,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,997,170 | － |
| 未払収益分配金 | 12,964,146 | 11,613,698 |
| 未払解約金 | － | 2,307,135 |
| 未払受託者報酬 | 64,793 | 76,601 |
| 未払委託者報酬 | 1,879,271 | 2,221,723 |
| その他未払費用 | 9,064 | 10,714 |
| 流動負債合計 | 16,914,444 | 16,229,871 |
| 負債合計 | 16,914,444 | 16,229,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,197,313,046 | 2,370,142,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -609,735,425 | -508,729,867 |
| （分配準備積立金） | 74,427,979 | 78,677,143 |
| 元本等合計 | 1,587,577,621 | 1,861,412,625 |
| 純資産合計 | 1,587,577,621 | 1,861,412,625 |
| 負債純資産合計 | 1,604,492,065 | 1,877,642,496 |