ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,979,111 | 300,511,815 |
| 投資信託受益証券 | 22,643,753,879 | 22,816,270,056 |
| 親投資信託受益証券 | 22,131,526 | 22,168,236 |
| 未収入金 | 13,580,772 | 61,897,440 |
| 流動資産合計 | 22,990,445,288 | 23,200,847,547 |
| 資産合計 | 22,990,445,288 | 23,200,847,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,046,435 | 126,358,622 |
| 未払解約金 | 17,047,293 | 62,904,851 |
| 未払受託者報酬 | 946,393 | 1,000,521 |
| 未払委託者報酬 | 27,445,695 | 29,015,421 |
| その他未払費用 | 80,617 | 84,301 |
| 流動負債合計 | 190,566,433 | 219,363,716 |
| 負債合計 | 190,566,433 | 219,363,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,731,729,164 | 30,819,176,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,931,850,309 | -7,837,692,313 |
| （分配準備積立金） | 4,710,646,473 | 4,366,330,071 |
| 元本等合計 | 22,799,878,855 | 22,981,483,831 |
| 純資産合計 | 22,799,878,855 | 22,981,483,831 |
| 負債純資産合計 | 22,990,445,288 | 23,200,847,547 |
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