ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,511,815 | 254,804,544 |
| 投資信託受益証券 | 22,816,270,056 | 18,357,312,353 |
| 親投資信託受益証券 | 22,168,236 | 18,491,351 |
| 未収入金 | 61,897,440 | 20,277,634 |
| 流動資産合計 | 23,200,847,547 | 18,650,885,882 |
| 資産合計 | 23,200,847,547 | 18,650,885,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,358,622 | 103,696,846 |
| 未払解約金 | 62,904,851 | 28,362,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,521 | 788,439 |
| 未払委託者報酬 | 29,015,421 | 22,865,044 |
| その他未払費用 | 84,301 | 73,985 |
| 流動負債合計 | 219,363,716 | 155,787,054 |
| 負債合計 | 219,363,716 | 155,787,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,819,176,144 | 25,924,211,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,837,692,313 | -7,429,112,832 |
| （分配準備積立金） | 4,366,330,071 | 3,684,528,006 |
| 元本等合計 | 22,981,483,831 | 18,495,098,828 |
| 純資産合計 | 22,981,483,831 | 18,495,098,828 |
| 負債純資産合計 | 23,200,847,547 | 18,650,885,882 |
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