有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【提出】
- 2010年10月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 300,511,815 | 254,804,544 |
投資信託受益証券 | 22,816,270,056 | 18,357,312,353 |
親投資信託受益証券 | 22,168,236 | 18,491,351 |
未収入金 | 61,897,440 | 20,277,634 |
流動資産合計 | 23,200,847,547 | 18,650,885,882 |
資産合計 | 23,200,847,547 | 18,650,885,882 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 126,358,622 | 103,696,846 |
未払解約金 | 62,904,851 | 28,362,740 |
未払受託者報酬 | 1,000,521 | 788,439 |
未払委託者報酬 | 29,015,421 | 22,865,044 |
その他未払費用 | 84,301 | 73,985 |
流動負債合計 | 219,363,716 | 155,787,054 |
負債合計 | 219,363,716 | 155,787,054 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 30,819,176,144 | 25,924,211,660 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -7,837,692,313 | -7,429,112,832 |
(分配準備積立金) | 4,366,330,071 | 3,684,528,006 |
元本等合計 | 22,981,483,831 | 18,495,098,828 |
純資産合計 | 22,981,483,831 | 18,495,098,828 |
負債純資産合計 | 23,200,847,547 | 18,650,885,882 |