有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,804,544 | 209,642,751 |
| 投資信託受益証券 | 18,357,312,353 | 15,964,638,641 |
| 親投資信託受益証券 | 18,491,351 | 15,988,789 |
| 未収入金 | 20,277,634 | 32,432,449 |
| 未収利息 | － | 356 |
| 流動資産合計 | 18,650,885,882 | 16,222,702,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,650,885,882 | 16,222,702,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,696,846 | 83,728,349 |
| 未払解約金 | 28,362,740 | 30,499,650 |
| 未払受託者報酬 | 788,439 | 724,203 |
| 未払委託者報酬 | 22,865,044 | 21,002,119 |
| その他未払費用 | 73,985 | 74,096 |
| 流動負債合計 | 155,787,054 | 136,028,417 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 155,787,054 | 136,028,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,924,211,660 | 22,629,283,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,429,112,832 | -6,542,609,191 |
| （分配準備積立金） | 3,684,528,006 | 3,247,932,254 |
| 元本等合計 | 18,495,098,828 | 16,086,674,569 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,495,098,828 | 16,086,674,569 |
| 負債純資産合計 | 18,650,885,882 | 16,222,702,986 |