ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,234,131 | 19,926,794 |
| 投資信託受益証券 | 1,657,082,064 | 1,482,024,518 |
| 親投資信託受益証券 | 1,671,449 | 1,496,547 |
| 未収入金 | 2,174,304 | 3,241 |
| 未収利息 | 36 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,682,161,984 | 1,503,451,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,682,161,984 | 1,503,451,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,529,832 | 7,658,598 |
| 未払解約金 | 1,894,673 | 955,266 |
| 未払受託者報酬 | 74,156 | 64,588 |
| 未払委託者報酬 | 2,150,779 | 1,873,378 |
| その他未払費用 | 10,376 | 9,034 |
| 流動負債合計 | 12,659,816 | 10,560,864 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,659,816 | 10,560,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,048,540 | 1,595,541,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,546,372 | -102,651,133 |
| （分配準備積立金） | 68,317,284 | 64,350,964 |
| 元本等合計 | 1,669,502,168 | 1,492,890,260 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,669,502,168 | 1,492,890,260 |
| 負債純資産合計 | 1,682,161,984 | 1,503,451,124 |
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