有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 21,234,131 | 19,926,794 |
投資信託受益証券 | 1,657,082,064 | 1,482,024,518 |
親投資信託受益証券 | 1,671,449 | 1,496,547 |
未収入金 | 2,174,304 | 3,241 |
未収利息 | 36 | 24 |
流動資産合計 | 1,682,161,984 | 1,503,451,124 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 1,682,161,984 | 1,503,451,124 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 8,529,832 | 7,658,598 |
未払解約金 | 1,894,673 | 955,266 |
未払受託者報酬 | 74,156 | 64,588 |
未払委託者報酬 | 2,150,779 | 1,873,378 |
その他未払費用 | 10,376 | 9,034 |
流動負債合計 | 12,659,816 | 10,560,864 |
固定負債 | ||
負債合計 | 12,659,816 | 10,560,864 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,777,048,540 | 1,595,541,393 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -107,546,372 | -102,651,133 |
(分配準備積立金) | 68,317,284 | 64,350,964 |
元本等合計 | 1,669,502,168 | 1,492,890,260 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 1,669,502,168 | 1,492,890,260 |
負債純資産合計 | 1,682,161,984 | 1,503,451,124 |