ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,497,623 | 169,325,234 |
| 投資信託受益証券 | 13,967,816,200 | 12,194,641,700 |
| 親投資信託受益証券 | 14,145,694 | 12,238,291 |
| 未収入金 | 13,175,300 | 24,146,520 |
| 未収利息 | 236 | 287 |
| 流動資産合計 | 14,184,635,053 | 12,400,352,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,184,635,053 | 12,400,352,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,339,108 | 63,836,678 |
| 未払解約金 | 24,681,566 | 35,111,725 |
| 未払受託者報酬 | 623,037 | 549,925 |
| 未払委託者報酬 | 18,068,405 | 15,948,073 |
| その他未払費用 | 68,432 | 53,885 |
| 流動負債合計 | 117,780,548 | 115,500,286 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,780,548 | 115,500,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,649,752,409 | 18,775,493,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,582,897,904 | -6,490,641,995 |
| （分配準備積立金） | 2,980,385,917 | 2,737,087,237 |
| 元本等合計 | 14,066,854,505 | 12,284,851,746 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,066,854,505 | 12,284,851,746 |
| 負債純資産合計 | 14,184,635,053 | 12,400,352,032 |
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