有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)

【提出】
2012年4月20日 9:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年7月20日2012年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン189,497,623169,325,234
投資信託受益証券13,967,816,20012,194,641,700
親投資信託受益証券14,145,69412,238,291
未収入金13,175,30024,146,520
未収利息236287
流動資産合計14,184,635,05312,400,352,032
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計14,184,635,05312,400,352,032
負債の部
流動負債
未払収益分配金74,339,10863,836,678
未払解約金24,681,56635,111,725
未払受託者報酬623,037549,925
未払委託者報酬18,068,40515,948,073
その他未払費用68,43253,885
流動負債合計117,780,548115,500,286
固定負債
負債合計117,780,548115,500,286
純資産の部
元本等
元本20,649,752,40918,775,493,741
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-6,582,897,904-6,490,641,995
（分配準備積立金）2,980,385,9172,737,087,237
元本等合計14,066,854,50512,284,851,746
評価・換算差額等
純資産合計14,066,854,50512,284,851,746
負債純資産合計14,184,635,05312,400,352,032