有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,325,234 | 146,524,851 |
| 投資信託受益証券 | 12,194,641,700 | 11,264,760,762 |
| 親投資信託受益証券 | 12,238,291 | 11,247,134 |
| 未収入金 | 24,146,520 | 14,573,964 |
| 未収利息 | 287 | 289 |
| 流動資産合計 | 12,400,352,032 | 11,437,107,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,400,352,032 | 11,437,107,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,456,683 |
| 未払収益分配金 | 63,836,678 | 56,557,699 |
| 未払解約金 | 35,111,725 | 18,037,513 |
| 未払受託者報酬 | 549,925 | 496,835 |
| 未払委託者報酬 | 15,948,073 | 14,408,533 |
| その他未払費用 | 53,885 | 48,679 |
| 流動負債合計 | 115,500,286 | 89,549,259 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 115,500,286 | 89,549,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,775,493,741 | 16,634,617,597 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,490,641,995 | -5,287,059,856 |
| （分配準備積立金） | 2,737,087,237 | 2,457,894,523 |
| 元本等合計 | 12,284,851,746 | 11,347,557,741 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,284,851,746 | 11,347,557,741 |
| 負債純資産合計 | 12,400,352,032 | 11,437,107,000 |
