有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 146,524,851 | 142,599,709 |
投資信託受益証券 | 11,264,760,762 | 12,065,043,822 |
親投資信託受益証券 | 11,247,134 | 11,327,657 |
未収入金 | 14,573,964 | 16,047,135 |
未収利息 | 289 | 219 |
流動資産合計 | 11,437,107,000 | 12,235,018,542 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,437,107,000 | 12,235,018,542 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,456,683 | 10,250,510 |
未払収益分配金 | 56,557,699 | 51,120,980 |
未払解約金 | 18,037,513 | 12,013,544 |
未払受託者報酬 | 496,835 | 540,023 |
未払委託者報酬 | 14,408,533 | 15,660,843 |
その他未払費用 | 48,679 | 52,915 |
流動負債合計 | 89,549,259 | 79,388,305 |
固定負債 | | |
負債合計 | 89,549,259 | 79,388,305 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 16,634,617,597 | 15,035,582,571 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,287,059,856 | -2,879,952,334 |
(分配準備積立金) | 2,457,894,523 | 2,275,209,428 |
元本等合計 | 11,347,557,741 | 12,155,630,237 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 11,347,557,741 | 12,155,630,237 |
負債純資産合計 | 11,437,107,000 | 12,235,018,542 |