有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,599,709 | 152,419,772 |
| 投資信託受益証券 | 12,065,043,822 | 12,549,733,510 |
| 親投資信託受益証券 | 11,327,657 | 12,394,861 |
| 未収入金 | 16,047,135 | － |
| 未収利息 | 219 | 239 |
| 流動資産合計 | 12,235,018,542 | 12,714,548,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,235,018,542 | 12,714,548,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,214,616 |
| 未払収益分配金 | 51,120,980 | 53,960,506 |
| 未払解約金 | 12,013,544 | 5,764,114 |
| 未払受託者報酬 | 540,023 | 569,447 |
| 未払委託者報酬 | 15,660,843 | 16,514,294 |
| その他未払費用 | 52,915 | 55,796 |
| 流動負債合計 | 79,388,305 | 91,078,773 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,388,305 | 91,078,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,035,582,571 | 14,200,133,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,879,952,334 | -1,576,663,710 |
| （分配準備積立金） | 2,275,209,428 | 2,165,757,116 |
| 元本等合計 | 12,155,630,237 | 12,623,469,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,155,630,237 | 12,623,469,609 |
| 負債純資産合計 | 12,235,018,542 | 12,714,548,382 |