有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【提出】
2014年4月18日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年7月22日2014年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン152,419,772128,516,009
投資信託受益証券12,549,733,51011,013,430,005
親投資信託受益証券12,394,86111,051,754
未収入金－41,257,771
未収利息239175
流動資産計12,714,548,38211,194,255,714
資産の部合計12,714,548,38211,194,255,714
負債の部
流動負債
未払金14,214,616－
未払収益分配金53,960,50646,719,959
未払解約金5,764,11434,859,601
未払受託者報酬569,447498,959
未払委託者報酬16,514,29414,470,038
その他未払費用55,79648,891
流動負債計91,078,77396,597,448
負債の部合計91,078,77396,597,448
純資産の部
元本等
元本14,200,133,31911,979,476,704
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,576,663,710-881,818,438
（分配準備積立金）2,165,757,1161,850,642,712
元本等合計12,623,469,60911,097,658,266
純資産の部合計12,623,469,60911,097,658,266
負債・純資産合計12,714,548,38211,194,255,714