有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】
2014年10月22日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年1月20日2014年7月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン128,516,009214,390,464
投資信託受益証券11,013,430,0059,889,512,591
親投資信託受益証券11,051,75410,155,256
未収入金41,257,7719,856,000
未収利息175321
流動資産計11,194,255,71410,123,914,632
資産の部合計11,194,255,71410,123,914,632
負債の部
流動負債
未払金－9,877,761
未払収益分配金46,719,95940,183,891
未払解約金34,859,60113,332,601
未払受託者報酬498,959486,250
未払委託者報酬14,470,03814,101,596
その他未払費用48,89146,282
流動負債計96,597,44878,028,381
負債の部合計96,597,44878,028,381
純資産の部
元本等
元本11,979,476,70411,162,192,046
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-881,818,438-1,116,305,795
（分配準備積立金）1,850,642,7121,733,818,821
元本等合計11,097,658,26610,045,886,251
純資産の部合計11,097,658,26610,045,886,251
負債・純資産合計11,194,255,71410,123,914,632