ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,516,009 | 214,390,464 |
| 投資信託受益証券 | 11,013,430,005 | 9,889,512,591 |
| 親投資信託受益証券 | 11,051,754 | 10,155,256 |
| 未収入金 | 41,257,771 | 9,856,000 |
| 未収利息 | 175 | 321 |
| 流動資産計 | 11,194,255,714 | 10,123,914,632 |
| 資産の部合計 | 11,194,255,714 | 10,123,914,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,877,761 |
| 未払収益分配金 | 46,719,959 | 40,183,891 |
| 未払解約金 | 34,859,601 | 13,332,601 |
| 未払受託者報酬 | 498,959 | 486,250 |
| 未払委託者報酬 | 14,470,038 | 14,101,596 |
| その他未払費用 | 48,891 | 46,282 |
| 流動負債計 | 96,597,448 | 78,028,381 |
| 負債の部合計 | 96,597,448 | 78,028,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,979,476,704 | 11,162,192,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -881,818,438 | -1,116,305,795 |
| （分配準備積立金） | 1,850,642,712 | 1,733,818,821 |
| 元本等合計 | 11,097,658,266 | 10,045,886,251 |
| 純資産の部合計 | 11,097,658,266 | 10,045,886,251 |
| 負債・純資産合計 | 11,194,255,714 | 10,123,914,632 |
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