ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,390,464 | 212,283,466 |
| 投資信託受益証券 | 9,889,512,591 | 9,910,802,736 |
| 親投資信託受益証券 | 10,155,256 | 9,855,094 |
| 未収入金 | 9,856,000 | 4,818,220 |
| 未収利息 | 321 | 307 |
| 流動資産計 | 10,123,914,632 | 10,137,759,823 |
| 資産の部合計 | 10,123,914,632 | 10,137,759,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,877,761 | － |
| 未払収益分配金 | 40,183,891 | 42,999,605 |
| 未払解約金 | 13,332,601 | 9,154,897 |
| 未払受託者報酬 | 486,250 | 441,872 |
| 未払委託者報酬 | 14,101,596 | 12,814,543 |
| その他未払費用 | 46,282 | 43,296 |
| 流動負債計 | 78,028,381 | 65,454,213 |
| 負債の部合計 | 78,028,381 | 65,454,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,162,192,046 | 9,999,908,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,116,305,795 | 72,397,304 |
| （分配準備積立金） | 1,733,818,821 | 1,580,407,182 |
| 元本等合計 | 10,045,886,251 | 10,072,305,610 |
| 純資産の部合計 | 10,045,886,251 | 10,072,305,610 |
| 負債・純資産合計 | 10,123,914,632 | 10,137,759,823 |
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