有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 214,390,464 | 212,283,466 |
投資信託受益証券 | 9,889,512,591 | 9,910,802,736 |
親投資信託受益証券 | 10,155,256 | 9,855,094 |
未収入金 | 9,856,000 | 4,818,220 |
未収利息 | 321 | 307 |
流動資産計 | 10,123,914,632 | 10,137,759,823 |
資産の部合計 | 10,123,914,632 | 10,137,759,823 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 9,877,761 | - |
未払収益分配金 | 40,183,891 | 42,999,605 |
未払解約金 | 13,332,601 | 9,154,897 |
未払受託者報酬 | 486,250 | 441,872 |
未払委託者報酬 | 14,101,596 | 12,814,543 |
その他未払費用 | 46,282 | 43,296 |
流動負債計 | 78,028,381 | 65,454,213 |
負債の部合計 | 78,028,381 | 65,454,213 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,162,192,046 | 9,999,908,306 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,116,305,795 | 72,397,304 |
(分配準備積立金) | 1,733,818,821 | 1,580,407,182 |
元本等合計 | 10,045,886,251 | 10,072,305,610 |
純資産の部合計 | 10,045,886,251 | 10,072,305,610 |
負債・純資産合計 | 10,123,914,632 | 10,137,759,823 |