有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】
2015年10月21日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年1月20日2015年7月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン212,283,466199,718,530
投資信託受益証券9,910,802,7369,473,971,536
親投資信託受益証券9,855,0949,397,889
未収入金4,818,2208,909,472
未収利息307325
流動資産計10,137,759,8239,691,997,752
資産の部合計10,137,759,8239,691,997,752
負債の部
流動負債
未払収益分配金42,999,60538,256,969
未払解約金9,154,8976,920,618
未払受託者報酬441,872413,300
未払委託者報酬12,814,54311,985,962
その他未払費用43,29640,493
流動負債計65,454,21357,617,342
負債の部合計65,454,21357,617,342
純資産の部
元本等
元本9,999,908,3069,108,802,216
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）72,397,304525,578,194
（分配準備積立金）1,580,407,1821,467,728,301
元本等合計10,072,305,6109,634,380,410
純資産の部合計10,072,305,6109,634,380,410
負債・純資産合計10,137,759,8239,691,997,752