ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,283,466 | 199,718,530 |
| 投資信託受益証券 | 9,910,802,736 | 9,473,971,536 |
| 親投資信託受益証券 | 9,855,094 | 9,397,889 |
| 未収入金 | 4,818,220 | 8,909,472 |
| 未収利息 | 307 | 325 |
| 流動資産計 | 10,137,759,823 | 9,691,997,752 |
| 資産の部合計 | 10,137,759,823 | 9,691,997,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,999,605 | 38,256,969 |
| 未払解約金 | 9,154,897 | 6,920,618 |
| 未払受託者報酬 | 441,872 | 413,300 |
| 未払委託者報酬 | 12,814,543 | 11,985,962 |
| その他未払費用 | 43,296 | 40,493 |
| 流動負債計 | 65,454,213 | 57,617,342 |
| 負債の部合計 | 65,454,213 | 57,617,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,999,908,306 | 9,108,802,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,397,304 | 525,578,194 |
| （分配準備積立金） | 1,580,407,182 | 1,467,728,301 |
| 元本等合計 | 10,072,305,610 | 9,634,380,410 |
| 純資産の部合計 | 10,072,305,610 | 9,634,380,410 |
| 負債・純資産合計 | 10,137,759,823 | 9,691,997,752 |
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