有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】
2016年4月20日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月21日2016年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン199,718,530165,142,477
投資信託受益証券9,473,971,5367,562,232,808
親投資信託受益証券9,397,8897,883,795
未収入金8,909,4721,211,488
未収利息325273
流動資産計9,691,997,7527,736,470,841
資産の部合計9,691,997,7527,736,470,841
負債の部
流動負債
未払金－427,200
未払収益分配金38,256,96935,948,875
未払解約金6,920,618－
未払受託者報酬413,300355,530
未払委託者報酬11,985,96210,310,669
その他未払費用40,49334,835
流動負債計57,617,34247,077,109
負債の部合計57,617,34247,077,109
純資産の部
元本等
元本9,108,802,2168,559,256,083
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）525,578,194-869,862,351
（分配準備積立金）1,467,728,3011,375,590,414
元本等合計9,634,380,4107,689,393,732
純資産の部合計9,634,380,4107,689,393,732
負債・純資産合計9,691,997,7527,736,470,841