有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 199,718,530 | 165,142,477 |
投資信託受益証券 | 9,473,971,536 | 7,562,232,808 |
親投資信託受益証券 | 9,397,889 | 7,883,795 |
未収入金 | 8,909,472 | 1,211,488 |
未収利息 | 325 | 273 |
流動資産計 | 9,691,997,752 | 7,736,470,841 |
資産の部合計 | 9,691,997,752 | 7,736,470,841 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 427,200 |
未払収益分配金 | 38,256,969 | 35,948,875 |
未払解約金 | 6,920,618 | - |
未払受託者報酬 | 413,300 | 355,530 |
未払委託者報酬 | 11,985,962 | 10,310,669 |
その他未払費用 | 40,493 | 34,835 |
流動負債計 | 57,617,342 | 47,077,109 |
負債の部合計 | 57,617,342 | 47,077,109 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,108,802,216 | 8,559,256,083 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 525,578,194 | -869,862,351 |
(分配準備積立金) | 1,467,728,301 | 1,375,590,414 |
元本等合計 | 9,634,380,410 | 7,689,393,732 |
純資産の部合計 | 9,634,380,410 | 7,689,393,732 |
負債・純資産合計 | 9,691,997,752 | 7,736,470,841 |