ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,718,530 | 165,142,477 |
| 投資信託受益証券 | 9,473,971,536 | 7,562,232,808 |
| 親投資信託受益証券 | 9,397,889 | 7,883,795 |
| 未収入金 | 8,909,472 | 1,211,488 |
| 未収利息 | 325 | 273 |
| 流動資産計 | 9,691,997,752 | 7,736,470,841 |
| 資産の部合計 | 9,691,997,752 | 7,736,470,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 427,200 |
| 未払収益分配金 | 38,256,969 | 35,948,875 |
| 未払解約金 | 6,920,618 | － |
| 未払受託者報酬 | 413,300 | 355,530 |
| 未払委託者報酬 | 11,985,962 | 10,310,669 |
| その他未払費用 | 40,493 | 34,835 |
| 流動負債計 | 57,617,342 | 47,077,109 |
| 負債の部合計 | 57,617,342 | 47,077,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,108,802,216 | 8,559,256,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,578,194 | -869,862,351 |
| （分配準備積立金） | 1,467,728,301 | 1,375,590,414 |
| 元本等合計 | 9,634,380,410 | 7,689,393,732 |
| 純資産の部合計 | 9,634,380,410 | 7,689,393,732 |
| 負債・純資産合計 | 9,691,997,752 | 7,736,470,841 |
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