有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】
2016年10月20日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年1月20日2016年7月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン165,142,477146,737,484
投資信託受益証券7,562,232,8087,032,289,680
親投資信託受益証券7,883,7956,627,640
未収入金1,211,48816,656,258
未収利息273－
流動資産計7,736,470,8417,202,311,062
資産の部合計7,736,470,8417,202,311,062
負債の部
流動負債
未払金427,200－
未払収益分配金35,948,87527,419,885
未払解約金－13,589,679
未払受託者報酬355,530304,994
未払委託者報酬10,310,6698,845,096
未払利息－214
その他未払費用34,83529,880
流動負債計47,077,10950,189,748
負債の部合計47,077,10950,189,748
純資産の部
元本等
元本8,559,256,0838,064,672,220
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-869,862,351-912,550,906
（分配準備積立金）1,375,590,4141,299,329,428
元本等合計7,689,393,7327,152,121,314
純資産の部合計7,689,393,7327,152,121,314
負債・純資産合計7,736,470,8417,202,311,062