ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,737,484 | 160,175,315 |
| 投資信託受益証券 | 7,032,289,680 | 7,336,373,900 |
| 親投資信託受益証券 | 6,627,640 | 7,507,836 |
| 未収入金 | 16,656,258 | － |
| 流動資産計 | 7,202,311,062 | 7,504,057,051 |
| 資産の部合計 | 7,202,311,062 | 7,504,057,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,419,885 | 28,378,246 |
| 未払解約金 | 13,589,679 | 11,142,275 |
| 未払受託者報酬 | 304,994 | 344,018 |
| 未払委託者報酬 | 8,845,096 | 9,976,839 |
| 未払利息 | 214 | 197 |
| その他未払費用 | 29,880 | 33,705 |
| 流動負債計 | 50,189,748 | 49,875,280 |
| 負債の部合計 | 50,189,748 | 49,875,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,064,672,220 | 7,669,796,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -912,550,906 | -215,614,552 |
| （分配準備積立金） | 1,299,329,428 | 1,227,257,764 |
| 元本等合計 | 7,152,121,314 | 7,454,181,771 |
| 純資産の部合計 | 7,152,121,314 | 7,454,181,771 |
| 負債・純資産合計 | 7,202,311,062 | 7,504,057,051 |
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