有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】
2017年4月20日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年7月20日2017年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン146,737,484160,175,315
投資信託受益証券7,032,289,6807,336,373,900
親投資信託受益証券6,627,6407,507,836
未収入金16,656,258－
流動資産計7,202,311,0627,504,057,051
資産の部合計7,202,311,0627,504,057,051
負債の部
流動負債
未払収益分配金27,419,88528,378,246
未払解約金13,589,67911,142,275
未払受託者報酬304,994344,018
未払委託者報酬8,845,0969,976,839
未払利息214197
その他未払費用29,88033,705
流動負債計50,189,74849,875,280
負債の部合計50,189,74849,875,280
純資産の部
元本等
元本8,064,672,2207,669,796,323
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-912,550,906-215,614,552
（分配準備積立金）1,299,329,4281,227,257,764
元本等合計7,152,121,3147,454,181,771
純資産の部合計7,152,121,3147,454,181,771
負債・純資産合計7,202,311,0627,504,057,051