有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】
2017年10月20日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年1月20日2017年7月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン160,175,315211,162,412
投資信託受益証券7,336,373,9007,874,770,836
親投資信託受益証券7,507,8368,156,037
流動資産計7,504,057,0518,094,089,285
資産の部合計7,504,057,0518,094,089,285
負債の部
流動負債
未払収益分配金28,378,24629,280,007
未払解約金11,142,27545,750,578
未払受託者報酬344,018378,053
未払委託者報酬9,976,83910,963,731
未払利息197309
その他未払費用33,70537,037
流動負債計49,875,28086,409,715
負債の部合計49,875,28086,409,715
純資産の部
元本等
元本7,669,796,3238,365,716,349
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-215,614,552-358,036,779
（分配準備積立金）1,227,257,7641,017,370,682
元本等合計7,454,181,7718,007,679,570
純資産の部合計7,454,181,7718,007,679,570
負債・純資産合計7,504,057,0518,094,089,285