ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,162,412 | 148,096,957 |
| 投資信託受益証券 | 7,874,770,836 | 7,180,834,464 |
| 親投資信託受益証券 | 8,156,037 | 7,467,557 |
| 流動資産計 | 8,094,089,285 | 7,336,398,978 |
| 資産の部合計 | 8,094,089,285 | 7,336,398,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,280,007 | 27,241,359 |
| 未払解約金 | 45,750,578 | 11,328 |
| 未払受託者報酬 | 378,053 | 362,975 |
| 未払委託者報酬 | 10,963,731 | 10,526,648 |
| 未払利息 | 309 | 177 |
| その他未払費用 | 37,037 | 35,563 |
| 流動負債計 | 86,409,715 | 38,178,050 |
| 負債の部合計 | 86,409,715 | 38,178,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,365,716,349 | 7,783,245,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -358,036,779 | -485,024,754 |
| （分配準備積立金） | 1,017,370,682 | 846,538,408 |
| 元本等合計 | 8,007,679,570 | 7,298,220,928 |
| 純資産の部合計 | 8,007,679,570 | 7,298,220,928 |
| 負債・純資産合計 | 8,094,089,285 | 7,336,398,978 |
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