有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】
2018年4月20日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月20日2018年1月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン211,162,412148,096,957
投資信託受益証券7,874,770,8367,180,834,464
親投資信託受益証券8,156,0377,467,557
流動資産計8,094,089,2857,336,398,978
資産の部合計8,094,089,2857,336,398,978
負債の部
流動負債
未払収益分配金29,280,00727,241,359
未払解約金45,750,57811,328
未払受託者報酬378,053362,975
未払委託者報酬10,963,73110,526,648
未払利息309177
その他未払費用37,03735,563
流動負債計86,409,71538,178,050
負債の部合計86,409,71538,178,050
純資産の部
元本等
元本8,365,716,3497,783,245,682
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-358,036,779-485,024,754
（分配準備積立金）1,017,370,682846,538,408
元本等合計8,007,679,5707,298,220,928
純資産の部合計8,007,679,5707,298,220,928
負債・純資産合計8,094,089,2857,336,398,978