有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】
2018年10月19日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年1月22日2018年7月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン148,096,957132,271,857
投資信託受益証券7,180,834,4646,833,481,388
親投資信託受益証券7,467,5576,764,730
未収入金－20,930,504
流動資産計7,336,398,9786,993,448,479
資産の部合計7,336,398,9786,993,448,479
負債の部
流動負債
未払金－33,591,526
未払収益分配金27,241,35925,430,750
未払解約金11,32811,457,047
未払受託者報酬362,975302,976
未払委託者報酬10,526,6488,786,530
未払利息177261
その他未払費用35,56324,230
流動負債計38,178,05079,593,320
負債の部合計38,178,05079,593,320
純資産の部
元本等
元本7,783,245,6827,479,632,551
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-485,024,754-565,777,392
（分配準備積立金）846,538,408825,490,950
元本等合計7,298,220,9286,913,855,159
純資産の部合計7,298,220,9286,913,855,159
負債・純資産合計7,336,398,9786,993,448,479