有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】
2019年4月19日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年7月20日2019年1月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン132,271,857128,023,057
投資信託受益証券6,833,481,3886,264,352,872
親投資信託受益証券6,764,7306,254,197
未収入金20,930,504－
流動資産計6,993,448,4796,398,630,126
資産の部合計6,993,448,4796,398,630,126
負債の部
流動負債
未払金33,591,526－
未払収益分配金25,430,75025,107,156
未払解約金11,457,0472,696,571
未払受託者報酬302,976294,842
未払委託者報酬8,786,5308,550,609
未払利息261144
その他未払費用24,23023,582
流動負債計79,593,32036,672,904
負債の部合計79,593,32036,672,904
純資産の部
元本等
元本7,479,632,5517,173,473,422
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-565,777,392-811,516,200
（分配準備積立金）825,490,950791,184,476
元本等合計6,913,855,1596,361,957,222
純資産の部合計6,913,855,1596,361,957,222
負債・純資産合計6,993,448,4796,398,630,126