有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 128,023,057 | 112,069,961 |
投資信託受益証券 | 6,264,352,872 | 6,113,346,816 |
親投資信託受益証券 | 6,254,197 | 6,254,629 |
流動資産計 | 6,398,630,126 | 6,231,671,406 |
資産の部合計 | 6,398,630,126 | 6,231,671,406 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 25,107,156 | 22,761,103 |
未払解約金 | 2,696,571 | 4,021,043 |
未払受託者報酬 | 294,842 | 295,922 |
未払委託者報酬 | 8,550,609 | 8,582,039 |
未払利息 | 144 | 176 |
その他未払費用 | 23,582 | 23,662 |
流動負債計 | 36,672,904 | 35,683,945 |
負債の部合計 | 36,672,904 | 35,683,945 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,173,473,422 | 6,897,304,058 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -811,516,200 | -701,316,597 |
(分配準備積立金) | 791,184,476 | 776,459,038 |
元本等合計 | 6,361,957,222 | 6,195,987,461 |
純資産の部合計 | 6,361,957,222 | 6,195,987,461 |
負債・純資産合計 | 6,398,630,126 | 6,231,671,406 |