有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】
2019年10月21日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月21日2019年7月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン128,023,057112,069,961
投資信託受益証券6,264,352,8726,113,346,816
親投資信託受益証券6,254,1976,254,629
流動資産計6,398,630,1266,231,671,406
資産の部合計6,398,630,1266,231,671,406
負債の部
流動負債
未払収益分配金25,107,15622,761,103
未払解約金2,696,5714,021,043
未払受託者報酬294,842295,922
未払委託者報酬8,550,6098,582,039
未払利息144176
その他未払費用23,58223,662
流動負債計36,672,90435,683,945
負債の部合計36,672,90435,683,945
純資産の部
元本等
元本7,173,473,4226,897,304,058
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-811,516,200-701,316,597
（分配準備積立金）791,184,476776,459,038
元本等合計6,361,957,2226,195,987,461
純資産の部合計6,361,957,2226,195,987,461
負債・純資産合計6,398,630,1266,231,671,406