有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】
2020年10月20日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年1月20日2020年7月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン117,608,195111,054,200
投資信託受益証券6,107,359,5875,577,555,442
親投資信託受益証券6,141,3295,487,239
未収入金54,123,210－
流動資産計6,285,232,3215,694,096,881
資産の部合計6,285,232,3215,694,096,881
負債の部
流動負債
未払収益分配金21,982,18820,125,766
未払解約金21,435,5419,548,929
未払受託者報酬291,691237,543
未払委託者報酬8,459,2966,889,060
未払利息1698
その他未払費用23,32618,996
流動負債計52,192,05836,820,392
負債の部合計52,192,05836,820,392
純資産の部
元本等
元本6,661,269,2606,492,182,635
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-428,228,997-834,906,146
（分配準備積立金）765,399,569762,263,622
元本等合計6,233,040,2635,657,276,489
純資産の部合計6,233,040,2635,657,276,489
負債・純資産合計6,285,232,3215,694,096,881