ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,608,195 | 111,054,200 |
| 投資信託受益証券 | 6,107,359,587 | 5,577,555,442 |
| 親投資信託受益証券 | 6,141,329 | 5,487,239 |
| 未収入金 | 54,123,210 | － |
| 流動資産計 | 6,285,232,321 | 5,694,096,881 |
| 資産の部合計 | 6,285,232,321 | 5,694,096,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,982,188 | 20,125,766 |
| 未払解約金 | 21,435,541 | 9,548,929 |
| 未払受託者報酬 | 291,691 | 237,543 |
| 未払委託者報酬 | 8,459,296 | 6,889,060 |
| 未払利息 | 16 | 98 |
| その他未払費用 | 23,326 | 18,996 |
| 流動負債計 | 52,192,058 | 36,820,392 |
| 負債の部合計 | 52,192,058 | 36,820,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,661,269,260 | 6,492,182,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,228,997 | -834,906,146 |
| （分配準備積立金） | 765,399,569 | 762,263,622 |
| 元本等合計 | 6,233,040,263 | 5,657,276,489 |
| 純資産の部合計 | 6,233,040,263 | 5,657,276,489 |
| 負債・純資産合計 | 6,285,232,321 | 5,694,096,881 |
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