有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】
2021年4月20日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月20日2021年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン111,054,20094,884,152
投資信託受益証券5,577,555,4425,428,440,600
親投資信託受益証券5,487,2395,486,698
未収入金－19,771,320
流動資産計5,694,096,8815,548,582,770
資産の部合計5,694,096,8815,548,582,770
負債の部
流動負債
未払収益分配金20,125,76617,506,813
未払解約金9,548,9291
未払受託者報酬237,543249,337
未払委託者報酬6,889,0607,231,051
未払利息9822
その他未払費用18,99619,940
流動負債計36,820,39225,007,164
負債の部合計36,820,39225,007,164
純資産の部
元本等
元本6,492,182,6356,252,433,400
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-834,906,146-728,857,794
（分配準備積立金）762,263,622749,967,612
元本等合計5,657,276,4895,523,575,606
純資産の部合計5,657,276,4895,523,575,606
負債・純資産合計5,694,096,8815,548,582,770