ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,884,152 | 104,330,398 |
| 投資信託受益証券 | 5,428,440,600 | 5,387,529,835 |
| 親投資信託受益証券 | 5,486,698 | 5,493,428 |
| 未収入金 | 19,771,320 | － |
| 流動資産計 | 5,548,582,770 | 5,497,353,661 |
| 資産の部合計 | 5,548,582,770 | 5,497,353,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,506,813 | 17,178,693 |
| 未払解約金 | 1 | 11,745,983 |
| 未払受託者報酬 | 249,337 | 244,079 |
| 未払委託者報酬 | 7,231,051 | 7,078,572 |
| 未払利息 | 22 | 70 |
| その他未払費用 | 19,940 | 19,517 |
| 流動負債計 | 25,007,164 | 36,266,914 |
| 負債の部合計 | 25,007,164 | 36,266,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,252,433,400 | 5,923,687,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -728,857,794 | -462,600,518 |
| （分配準備積立金） | 749,967,612 | 730,135,137 |
| 元本等合計 | 5,523,575,606 | 5,461,086,747 |
| 純資産の部合計 | 5,523,575,606 | 5,461,086,747 |
| 負債・純資産合計 | 5,548,582,770 | 5,497,353,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
