有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】
2021年10月20日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年1月20日2021年7月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン94,884,152104,330,398
投資信託受益証券5,428,440,6005,387,529,835
親投資信託受益証券5,486,6985,493,428
未収入金19,771,320－
流動資産計5,548,582,7705,497,353,661
資産の部合計5,548,582,7705,497,353,661
負債の部
流動負債
未払収益分配金17,506,81317,178,693
未払解約金111,745,983
未払受託者報酬249,337244,079
未払委託者報酬7,231,0517,078,572
未払利息2270
その他未払費用19,94019,517
流動負債計25,007,16436,266,914
負債の部合計25,007,16436,266,914
純資産の部
元本等
元本6,252,433,4005,923,687,265
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-728,857,794-462,600,518
（分配準備積立金）749,967,612730,135,137
元本等合計5,523,575,6065,461,086,747
純資産の部合計5,523,575,6065,461,086,747
負債・純資産合計5,548,582,7705,497,353,661