有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

【提出】
2022年4月20日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年7月20日2022年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン104,330,39897,380,708
投資信託受益証券5,387,529,8355,268,500,004
親投資信託受益証券5,493,4285,389,918
流動資産計5,497,353,6615,371,270,630
資産の部合計5,497,353,6615,371,270,630
負債の部
流動負債
未払収益分配金17,178,69316,370,372
未払解約金11,745,983973,796
未払受託者報酬244,079253,574
未払委託者報酬7,078,5727,353,985
未払利息7039
その他未払費用19,51720,277
流動負債計36,266,91424,972,043
負債の部合計36,266,91424,972,043
純資産の部
元本等
元本5,923,687,2655,644,955,927
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-462,600,518-298,657,340
（分配準備積立金）730,135,137704,572,652
元本等合計5,461,086,7475,346,298,587
純資産の部合計5,461,086,7475,346,298,587
負債・純資産合計5,497,353,6615,371,270,630